基金的运作费是赎回时扣吗?(图文)

时间:2021-05-04 16:31:32 作者:liujianmei

基金的运作费用一般是指基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用,这三大费用均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,因此,基金的运作费不是赎回时扣,同时,都是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

以管理费用为例,其计算公式=每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,比如,投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费用为1.5%(一般为年管理费),则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。

需要注意的是,有些基金是没有销售服务费用的,比较常见的a类基金,就没有销售服务费用。


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